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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 3 496.00 | 1 344.00 | 4 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 331.00 | 83 844.00 | 33 487.00 | 117 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 800.00 | 32 302.00 | 37 498.00 | 69 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 717.00 | 119 642.00 | 113 075.00 | 232 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
BN En cours de production de biens | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 449.00 | | 215 449.00 | 215 449.00 |
BZ Autres créances | 72 036.00 | | 72 036.00 | 72 036.00 |
CF Disponibilités | 249 356.00 | | 249 356.00 | 249 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 536.00 | | 676 536.00 | 676 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 252.00 | 119 642.00 | 789 610.00 | 909 252.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 977.00 | 224 703.00 | | 250 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 495.00 | 31 274.00 | | 20 495.00 |
DL TOTAL (I) | 326 472.00 | 310 977.00 | | 326 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 883.00 | 55 367.00 | | 39 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 035.00 | 191 944.00 | | 305 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 395.00 | 71 213.00 | | 90 395.00 |
EA Autres dettes | 26 254.00 | 1 797.00 | | 26 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 138.00 | 321 893.00 | | 463 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 610.00 | 632 871.00 | | 789 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 797.00 | 284 901.00 | | 440 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 117.00 | | 26 600.00 | 206 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 631.00 | | 26 500.00 | 160 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 645.00 | | 100.00 | 40 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 552.00 | 27 090.00 | | 92 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 968.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 024.00 | 26 122.00 | | 90 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 035.00 | 305 035.00 | | 305 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
UX Autres créances clients | 215 449.00 | 215 449.00 | | 215 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 883.00 | 17 542.00 | 22 341.00 | 39 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 673.00 | 331 047.00 | 40 625.00 | 371 673.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 138.00 | 440 797.00 | 22 341.00 | 463 138.00 |