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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 32 394.00 | 6 792.00 | 25 602.00 | 32 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 706.00 | 167 518.00 | 30 188.00 | 197 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 382.00 | 76 431.00 | 9 951.00 | 86 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 482.00 | 250 741.00 | 338 741.00 | 589 482.00 |
BT Marchandises | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 345.00 | | 127 345.00 | 127 345.00 |
BZ Autres créances | 189 190.00 | | 189 190.00 | 189 190.00 |
CF Disponibilités | 127 216.00 | | 127 216.00 | 127 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 034.00 | | 539 034.00 | 539 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 516.00 | 250 741.00 | 877 775.00 | 1 128 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
DG Autres réserves | | 13 319.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 968.00 | | | -4 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 107.00 | -18 287.00 | | 78 107.00 |
DL TOTAL (I) | 283 272.00 | 205 164.00 | | 283 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 236.00 | 233 297.00 | | 203 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 318.00 | 51 018.00 | | 51 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 924.00 | 10 038.00 | | 150 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 729.00 | 145 351.00 | | 188 729.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 503.00 | 439 704.00 | | 594 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 775.00 | 644 868.00 | | 877 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 168.00 | | | 431 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 114.00 | | 1 066 114.00 | 1 066 114.00 |
FD Production vendue biens | -168 288.00 | | -168 288.00 | -168 288.00 |
FG Production vendue services | 617 682.00 | | 617 682.00 | 617 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 508.00 | | 1 515 508.00 | 1 515 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 713.00 | 4 635.00 | | 32 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 6 277.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 17 431.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 938.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 12 922.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 4 508.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 432.00 | 1 208 042.00 | | 1 562 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 325.00 | 1 226 329.00 | | 1 484 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 107.00 | -18 287.00 | | 78 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 797.00 | | 35 686.00 | 553 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 797.00 | | 35 686.00 | 280 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 949.00 | 13 792.00 | | 236 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 949.00 | 13 792.00 | | 236 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 924.00 | 150 924.00 | | 150 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 345.00 | 127 345.00 | | 127 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VC Groupe et associés | 165 687.00 | 165 687.00 | | 165 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 236.00 | 39 901.00 | 163 335.00 | 203 236.00 |
VI Groupe et associés | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 660.00 | 336 660.00 | | 336 660.00 |
VW T.V.A. | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 503.00 | 431 168.00 | 163 335.00 | 594 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 928.00 | 14 927.00 | | 16 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 617.00 | 68 695.00 | | 96 617.00 |
ST Autres comptes | 140 360.00 | 127 191.00 | | 140 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 360.00 | 155 572.00 | | 157 360.00 |
YT Sous‐traitance | 38 865.00 | 41 174.00 | | 38 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 604.00 | 35 145.00 | | 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 6 946.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 716.00 | 21 872.00 | | 18 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 029.00 | 261 563.00 | | 349 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 376.00 | 232 746.00 | | 239 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 806.00 | 427 777.00 | | 433 806.00 |