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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 380.00 | 109 006.00 | 5 374.00 | 114 380.00 |
AH Fonds commercial | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
AP Constructions | 424 637.00 | 369 722.00 | 54 915.00 | 424 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 660.00 | 1 617 273.00 | 318 387.00 | 1 935 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 397.00 | 80 838.00 | 24 558.00 | 105 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 959.00 | | 77 959.00 | 77 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 299.00 | 2 176 839.00 | 500 460.00 | 2 677 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 844.00 | 80 108.00 | 328 736.00 | 408 844.00 |
BN En cours de production de biens | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 613.00 | 109 192.00 | 263 421.00 | 372 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 518.00 | 1 630.00 | 638 889.00 | 640 518.00 |
BZ Autres créances | 231 621.00 | | 231 621.00 | 231 621.00 |
CF Disponibilités | 377 705.00 | | 377 705.00 | 377 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 789.00 | 190 930.00 | 1 924 859.00 | 2 115 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 088.00 | 2 367 769.00 | 2 425 318.00 | 4 793 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 665.00 | 241 665.00 | | 241 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 147 263.00 | 147 263.00 | | 147 263.00 |
DH Report à nouveau | -1 579 783.00 | -1 134 708.00 | | -1 579 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 011.00 | -445 075.00 | | 7 011.00 |
DL TOTAL (I) | -523 843.00 | -530 855.00 | | -523 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 880.00 | 1 607 064.00 | | 1 474 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 855.00 | 4 120.00 | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 659.00 | 561 023.00 | | 730 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 924.00 | 312 142.00 | | 444 924.00 |
EA Autres dettes | 265 593.00 | 396 401.00 | | 265 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 162.00 | 2 910 001.00 | | 2 949 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 318.00 | 2 379 146.00 | | 2 425 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 386.00 | 1 516 821.00 | | 1 658 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 519 969.00 | 637 694.00 | 4 157 663.00 | 3 519 969.00 |
FG Production vendue services | 595 069.00 | 14 375.00 | 609 444.00 | 595 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 038.00 | 652 069.00 | 4 767 107.00 | 4 115 038.00 |
FM Production stockée | | | 82 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 060 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 105.00 | |
GE Autres charges | | | 83 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 835.00 | 286 052.00 | | 144 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 718.00 | 52 593.00 | | 83 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 582.00 | 5 841.00 | | 4 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | 9 954.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 055.00 | 15 795.00 | | 5 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 23 659.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 621.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 34 259.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 045.00 | -18 464.00 | | 4 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -88 244.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 067 120.00 | 3 701 538.00 | | 5 067 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060 108.00 | 4 146 613.00 | | 5 060 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 011.00 | -445 075.00 | | 7 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 973.00 | 33 129.00 | | 35 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 711.00 | | 131 941.00 | 2 589 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 37 353.00 | 2 677 299.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 37 353.00 | 2 543 652.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 474.00 | | 5 250.00 | 127 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 315.00 | | 126 691.00 | 2 461 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 986.00 | 104 206.00 | 37 353.00 | 2 109 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 871.00 | 1 135.00 | | 107 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 114.00 | 103 071.00 | 37 353.00 | 2 002 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 179 810.00 | 13 699.00 | 4 209.00 | 179 810.00 |
6T Sur comptes clients | 18 920.00 | 406.00 | 17 696.00 | 18 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 730.00 | 14 105.00 | 21 905.00 | 198 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 730.00 | 14 105.00 | 21 905.00 | 198 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 105.00 | 21 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 659.00 | 730 659.00 | | 730 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 891.00 | 262 891.00 | | 262 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 593.00 | 265 593.00 | | 265 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 638 567.00 | 638 567.00 | | 638 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
VC Groupe et associés | 116 855.00 | 116 855.00 | | 116 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 543.00 | 319 749.00 | 1 136 794.00 | 1 471 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
VP Divers | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 823.00 | 908 950.00 | 2 873.00 | 911 823.00 |
VW T.V.A. | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 306.00 | 1 764 262.00 | 1 166 044.00 | 2 945 306.00 |