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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 854.00 | 300 291.00 | 24 563.00 | 324 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 675.00 | 91 507.00 | 22 168.00 | 113 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 175.00 | 394 979.00 | 159 195.00 | 554 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
BN En cours de production de biens | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 734.00 | 2 380.00 | 398 354.00 | 400 734.00 |
BZ Autres créances | 137 742.00 | | 137 742.00 | 137 742.00 |
CF Disponibilités | 128 761.00 | | 128 761.00 | 128 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 599.00 | 2 380.00 | 718 219.00 | 720 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 775.00 | 397 359.00 | 877 415.00 | 1 274 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 321.00 | | | 127 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 28 566.00 | 59 790.00 | | 28 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 564.00 | -31 224.00 | | -73 564.00 |
DL TOTAL (I) | 17 701.00 | 91 266.00 | | 17 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 654.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 654.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 116.00 | 450 453.00 | | 473 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 561.00 | 115 100.00 | | 125 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 845.00 | 208 140.00 | | 254 845.00 |
EA Autres dettes | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 713.00 | 779 884.00 | | 859 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 415.00 | 900 804.00 | | 877 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 818.00 | | | 81 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
FG Production vendue services | 1 639 233.00 | | 1 639 233.00 | 1 639 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 567.00 | | 1 642 567.00 | 1 642 567.00 |
FM Production stockée | | | -1 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 954.00 | |
GE Autres charges | | | 8 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 1 615.00 | | 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 767.00 | 1 615.00 | | 29 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 202.00 | 8 271.00 | | 30 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 202.00 | 8 271.00 | | 30 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -6 655.00 | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 759.00 | 1 918 317.00 | | 1 690 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 323.00 | 1 949 541.00 | | 1 764 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 564.00 | -31 224.00 | | -73 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 202.00 | | 57 916.00 | 508 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 942.00 | 554 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 942.00 | 495 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 168.00 | | 57 916.00 | 449 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 967.00 | 12 954.00 | 11 942.00 | 393 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 787.00 | 12 954.00 | 11 942.00 | 390 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 562.00 | 125 562.00 | | 125 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 236.00 | 132 236.00 | | 132 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 397 888.00 | 397 888.00 | | 397 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VC Groupe et associés | 127 321.00 | | 127 321.00 | 127 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 298.00 | 114 901.00 | 276 397.00 | 391 298.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 372.00 | | | 97 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 709.00 | 414 284.00 | 128 425.00 | 542 709.00 |
VW T.V.A. | 80 650.00 | 80 650.00 | | 80 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 714.00 | 583 317.00 | 276 397.00 | 859 714.00 |