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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 803.00 | 52 444.00 | 13 359.00 | 65 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 697.00 | 13 523.00 | 3 173.00 | 16 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 381.00 | 146 273.00 | 27 108.00 | 173 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 522.00 | 212 241.00 | 49 281.00 | 261 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 065.00 | | 132 065.00 | 132 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 382.00 | 1 242.00 | 226 140.00 | 227 382.00 |
BZ Autres créances | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CF Disponibilités | 175 056.00 | | 175 056.00 | 175 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 605.00 | 1 242.00 | 551 363.00 | 552 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 128.00 | 213 483.00 | 600 645.00 | 814 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 012.00 | 213 625.00 | | 69 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 098.00 | 15 386.00 | | 149 098.00 |
DL TOTAL (I) | 240 110.00 | 251 012.00 | | 240 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 781.00 | 72 452.00 | | 63 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 150.00 | 119 129.00 | | 115 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 788.00 | 96 214.00 | | 146 788.00 |
EA Autres dettes | 34 813.00 | 5 814.00 | | 34 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 534.00 | 312 391.00 | | 360 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 645.00 | 563 404.00 | | 600 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 534.00 | 312 391.00 | | 360 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 161.00 | | 8 890.00 | 254 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 261 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 453.00 | | 1 350.00 | 64 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 540.00 | | 7 540.00 | 182 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 813.00 | 16 428.00 | | 195 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 212.00 | 3 233.00 | | 49 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 602.00 | 13 195.00 | | 146 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 242.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 150.00 | 115 150.00 | | 115 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 225 892.00 | 225 892.00 | | 225 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VI Groupe et associés | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872.00 | | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 782.00 | | | 63 782.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 754.00 | 250 754.00 | | 250 754.00 |
VW T.V.A. | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 534.00 | 360 534.00 | | 360 534.00 |