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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 664.00 | | 116 664.00 | 116 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 136.00 | 120 404.00 | 60 732.00 | 181 136.00 |
040 Immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 965.00 | 120 404.00 | 184 561.00 | 304 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
110 Total général Actif | 351 918.00 | 120 404.00 | 231 514.00 | 351 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 806.00 | 599 556.00 | | 489 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 641.00 | 400.00 | | 15 641.00 |
230 Autres produits | 187.00 | 448.00 | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 633.00 | 600 404.00 | | 505 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 245.00 | 89 946.00 | | 63 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 952.00 | -6 952.00 | | 6 952.00 |
242 Autres charges externes. | 172 281.00 | 129 115.00 | | 172 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 332.00 | 27 126.00 | | 18 332.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 049.00 | 322 055.00 | | 214 049.00 |
252 Charges sociales | 8 798.00 | 22 712.00 | | 8 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 767.00 | 15 526.00 | | 16 767.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 259.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 442.00 | 599 787.00 | | 500 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 191.00 | 617.00 | | 5 191.00 |
280 Produits financiers | | 3 659.00 | | |
294 Charges financières | 7 250.00 | 17.00 | | 7 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 631.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 059.00 | 3 578.00 | | -2 059.00 |