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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 534.00 | 24 828.00 | 2 706.00 | 27 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 128.00 | 21 218.00 | 54 910.00 | 76 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 527.00 | 58 028.00 | 21 499.00 | 79 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 687.00 | 104 074.00 | 84 613.00 | 188 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BN En cours de production de biens | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BT Marchandises | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 306.00 | 28 665.00 | 169 640.00 | 198 306.00 |
BZ Autres créances | 296 499.00 | | 296 499.00 | 296 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 90 342.00 | | 90 342.00 | 90 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 566.00 | 28 665.00 | 580 901.00 | 609 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 253.00 | 132 739.00 | 665 514.00 | 798 253.00 |
CU Autres participations | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
DG Autres réserves | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
DH Report à nouveau | -90 392.00 | | | -90 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 269.00 | | | -45 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
DL TOTAL (I) | -46 705.00 | | | -46 705.00 |
DP Provisions pour risques | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 579.00 | | | 247 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 318.00 | | | 157 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
EA Autres dettes | 134 427.00 | | | 134 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 856.00 | | | 659 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 514.00 | | | 665 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 764.00 | | | 614 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 175.00 | | 77 175.00 | 77 175.00 |
FD Production vendue biens | 187 228.00 | | 187 228.00 | 187 228.00 |
FG Production vendue services | 483 268.00 | | 483 268.00 | 483 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 670.00 | | 747 670.00 | 747 670.00 |
FM Production stockée | | | 75.00 | |
FN Production immobilisée | | | 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 109 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 813.00 | | | 1 186 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 082.00 | | | 1 232 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 269.00 | | | -45 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 427.00 | | 42 058.00 | 157 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 092.00 | 1 706.00 | 188 687.00 | 9 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 27 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 092.00 | 706.00 | 155 954.00 | 9 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 684.00 | | 3 850.00 | 24 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 895.00 | | 37 858.00 | 127 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | 350.00 | 4 849.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 373.00 | 14 412.00 | 712.00 | 90 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 653.00 | 552.00 | 377.00 | 24 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 720.00 | 13 860.00 | 334.00 | 65 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 989.00 | 1 083.00 | 39 710.00 | 90 989.00 |
6T Sur comptes clients | 33 030.00 | 3 961.00 | 8 326.00 | 33 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 174.00 | 3 961.00 | 22 470.00 | 47 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 163.00 | 5 044.00 | 62 180.00 | 138 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 044.00 | 22 470.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 579.00 | 247 579.00 | | 247 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 691.00 | 69 691.00 | | 69 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 462.00 | 22 273.00 | 40 189.00 | 62 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 427.00 | 134 427.00 | | 134 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 165 207.00 | | | 165 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
VB T. V. A. | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 886.00 | 1 983.00 | 4 903.00 | 6 886.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 304.00 | 503 758.00 | 1 546.00 | 505 304.00 |
VW T.V.A. | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 856.00 | 614 764.00 | 45 092.00 | 659 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
ST Autres comptes | 227 328.00 | | | 227 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 943.00 | | | 66 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 512.00 | | | 416 512.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |