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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 1 364.00 | 762.00 | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 689.00 | 16 777.00 | 1 911.00 | 18 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 815.00 | 18 141.00 | 2 673.00 | 20 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 271.00 | | 488 271.00 | 488 271.00 |
BZ Autres créances | 79 640.00 | | 79 640.00 | 79 640.00 |
CF Disponibilités | 126 452.00 | | 126 452.00 | 126 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 363.00 | | 694 363.00 | 694 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 179.00 | 18 141.00 | 697 037.00 | 715 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 939.00 | -202 400.00 | | -199 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161.00 | 2 461.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 12 122.00 | 11 960.00 | | 12 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 524.00 | 322 040.00 | | 305 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 986.00 | 415 912.00 | | 337 986.00 |
EA Autres dettes | 41 403.00 | 84 591.00 | | 41 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 914.00 | 822 543.00 | | 684 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 037.00 | 834 504.00 | | 697 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 914.00 | 822 543.00 | | 684 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 716.00 | 1 426.00 | | 16 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 709.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 061.00 | 717.00 | | 16 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 525.00 | 305 525.00 | | 305 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 701.00 | 83 701.00 | | 83 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 965.00 | 112 965.00 | | 112 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
UX Autres créances clients | 488 271.00 | 488 271.00 | | 488 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VB T. V. A. | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 911.00 | 567 911.00 | | 567 911.00 |
VW T.V.A. | 129 047.00 | 129 047.00 | | 129 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 915.00 | 684 915.00 | | 684 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |