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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 916.00 | 10 192.00 | 1 723.00 | 11 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 420.00 | 51 485.00 | 99 934.00 | 151 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 344.00 | 66 873.00 | 116 471.00 | 183 344.00 |
BT Marchandises | 797 274.00 | 84 350.00 | 712 923.00 | 797 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 831.00 | 109 985.00 | 180 845.00 | 290 831.00 |
BZ Autres créances | 85 959.00 | | 85 959.00 | 85 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 1 185 900.00 | | 1 185 900.00 | 1 185 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 398.00 | 194 336.00 | 2 166 062.00 | 2 360 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 742.00 | 261 209.00 | 2 282 533.00 | 2 543 742.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 79 204.00 | 78 104.00 | | 79 204.00 |
DH Report à nouveau | 971 142.00 | 942 130.00 | | 971 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 852.00 | 39 114.00 | | 108 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 538.00 | 1 090 688.00 | | 1 190 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 015.00 | 336 315.00 | | 340 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 506.00 | 94 597.00 | | 124 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 281.00 | 180 526.00 | | 313 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 415.00 | 73 845.00 | | 175 415.00 |
EA Autres dettes | 138 778.00 | 32 306.00 | | 138 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 995.00 | 717 589.00 | | 1 091 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 533.00 | 1 808 277.00 | | 2 282 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 506.00 | | | 124 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 582.00 | | 16 347.00 | 176 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 584.00 | 183 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 584.00 | 156 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 912.00 | | 16 288.00 | 149 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 754.00 | | 59.00 | 14 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 679.00 | 11 557.00 | 6 363.00 | 61 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 903.00 | 289.00 | | 9 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 776.00 | 11 268.00 | 6 363.00 | 51 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 311.00 | 84 350.00 | 60 311.00 | 60 311.00 |
6T Sur comptes clients | 47 922.00 | 100 000.00 | 37 936.00 | 47 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 233.00 | 184 350.00 | 98 248.00 | 108 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 233.00 | 184 350.00 | 98 248.00 | 108 233.00 |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 281.00 | 313 281.00 | | 313 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 351.00 | 99 351.00 | | 99 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 778.00 | 138 778.00 | | 138 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
UX Autres créances clients | 280 845.00 | 280 845.00 | | 280 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VB T. V. A. | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VC Groupe et associés | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 542.00 | 40 147.00 | 299 395.00 | 339 542.00 |
VI Groupe et associés | 123 506.00 | 123 506.00 | | 123 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 708.00 | 376 915.00 | 14 793.00 | 391 708.00 |
VW T.V.A. | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 995.00 | 792 600.00 | 299 395.00 | 1 091 995.00 |