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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 782.00 | 26 652.00 | 19 130.00 | 45 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 271.00 | 24 132.00 | 128 139.00 | 152 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 470.00 | 52 333.00 | 276 136.00 | 328 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
BZ Autres créances | 96 876.00 | | 96 876.00 | 96 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 243 556.00 | | 243 556.00 | 243 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 296.00 | | 548 296.00 | 548 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 766.00 | 52 333.00 | 824 432.00 | 876 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 551 162.00 | | | 551 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 840.00 | | | -212 840.00 |
DL TOTAL (I) | 347 122.00 | | | 347 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 935.00 | | | 131 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 544.00 | | | 116 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 264.00 | | | 228 264.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 310.00 | | | 477 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 432.00 | | | 824 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 464.00 | | | 373 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 333.00 | 27 114.00 | 176 114.00 | 201 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 796.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 579.00 | 26 318.00 | 176 114.00 | 200 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 544.00 | 116 544.00 | | 116 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 264.00 | 228 264.00 | | 228 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 935.00 | 131 935.00 | | 131 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 265.00 | 192 265.00 | | 192 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 172.00 | 192 265.00 | 6 907.00 | 199 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 310.00 | 477 310.00 | | 477 310.00 |