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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
AP Constructions | 1 126 131.00 | 332 567.00 | 793 564.00 | 1 126 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 166.00 | 332 567.00 | 854 599.00 | 1 187 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BZ Autres créances | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 806.00 | 332 567.00 | 920 240.00 | 1 252 806.00 |
CU Autres participations | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 341 413.00 | -1 447 600.00 | | -1 341 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 912.00 | 106 187.00 | | 113 912.00 |
DL TOTAL (I) | -1 071 845.00 | -1 185 757.00 | | -1 071 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 306.00 | 871 582.00 | | 782 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 282.00 | 12 442.00 | | 7 282.00 |
EA Autres dettes | 1 187 167.00 | 1 207 167.00 | | 1 187 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 085.00 | 2 106 521.00 | | 1 992 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 240.00 | 920 764.00 | | 920 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 477.00 | | 213 477.00 | 213 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 477.00 | | 213 477.00 | 213 477.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 888.00 | 34 412.00 | | 32 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 477.00 | 207 995.00 | | 213 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 565.00 | 101 808.00 | | 99 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 912.00 | 106 187.00 | | 113 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 166.00 | | | 1 187 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 648.00 | 28 919.00 | 332 567.00 | 303 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 648.00 | 28 919.00 | 332 567.00 | 303 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 306.00 | 94 835.00 | 391 962.00 | 782 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 167.00 | | | 1 187 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 264.00 | | | 93 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 085.00 | 102 129.00 | 391 962.00 | 1 992 085.00 |