| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 963.00 | 13 112.00 | 851.00 | 13 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 347.00 | | 179 347.00 | 179 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 893.00 | 13 112.00 | 631 781.00 | 644 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 465.00 | | 637 465.00 | 637 465.00 |
CF Disponibilités | 683 446.00 | | 683 446.00 | 683 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 325 617.00 | | 1 325 617.00 | 1 325 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 510.00 | 13 112.00 | 1 957 398.00 | 1 970 510.00 |
CU Autres participations | 451 583.00 | | 451 583.00 | 451 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 659 642.00 | 1 683 810.00 | | 1 659 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 971.00 | -24 169.00 | | 213 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 613.00 | 1 669 642.00 | | 1 883 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 3 075.00 | | 83.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 702.00 | 69 708.00 | | 73 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 785.00 | 141 765.00 | | 73 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 398.00 | 1 811 407.00 | | 1 957 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 785.00 | 141 765.00 | | 73 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 175.00 | | 89 175.00 | 89 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 175.00 | | 89 175.00 | 89 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 220.00 | -5 811.00 | | 23 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 947.00 | 89 955.00 | | 302 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 976.00 | 114 124.00 | | 88 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 971.00 | -24 169.00 | | 213 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 347.00 | 179 347.00 | | 179 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 053.00 | 184 053.00 | | 184 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 785.00 | 73 785.00 | | 73 785.00 |