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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 434.00 | 30 212.00 | 1 222.00 | 31 434.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 864.00 | 31 242.00 | 1 622.00 | 32 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
072 Créances – Autres | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
084 Disponibilités | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
110 Total général Actif | 55 067.00 | 31 242.00 | 23 825.00 | 55 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -218.00 | | | -218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 884.00 | | | 186 884.00 |
222 Production stockée | -13 500.00 | | | -13 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 594.00 | | | 180 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
242 Autres charges externes. | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | | | 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 666.00 | | | 78 666.00 |
252 Charges sociales | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | | | 546.00 |
262 Autres charges | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 002.00 | | | 215 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 408.00 | | | -34 408.00 |
280 Produits financiers | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 797.00 | | | -32 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 728.00 | | | 728.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |