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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 993.00 | 1 631.00 | 2 362.00 | 3 993.00 |
AH Fonds commercial | 210 003.00 | | 210 003.00 | 210 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 664.00 | 9 458.00 | 205.00 | 9 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 496.00 | 81 394.00 | 11 102.00 | 92 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 321.00 | | 154 321.00 | 154 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 430.00 | 139 595.00 | 379 835.00 | 519 430.00 |
BT Marchandises | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 673.00 | 169 825.00 | 1 075 848.00 | 1 245 673.00 |
BZ Autres créances | 313 577.00 | | 313 577.00 | 313 577.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 874.00 | 169 825.00 | 1 407 049.00 | 1 576 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 304.00 | 309 420.00 | 1 786 883.00 | 2 096 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 954.00 | 47 112.00 | 1 842.00 | 48 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 618 727.00 | | | 618 727.00 |
DH Report à nouveau | -688 638.00 | | | -688 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 206.00 | | | -43 206.00 |
DL TOTAL (I) | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 241.00 | | | 156 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 148.00 | | | 1 031 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 830.00 | | | 596 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 001.00 | | | 1 790 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 883.00 | | | 1 786 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 001.00 | | | 1 790 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 601.00 | | | 109 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 750.00 | | 405 750.00 | 405 750.00 |
FG Production vendue services | 1 507 690.00 | | 1 507 690.00 | 1 507 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 440.00 | | 1 913 440.00 | 1 913 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 779.00 | | | 167 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 528.00 | | | 170 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 380.00 | | | -127 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 509.00 | | | 1 961 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 715.00 | | | 2 004 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 206.00 | | | -43 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 544 988.00 | | | 544 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 327.00 | | | 624 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 258.00 | 154 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 903.00 | 519 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 733.00 | 52 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 000.00 | 210 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 913.00 | 102 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 003.00 | | | 248 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 674.00 | | | 140 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 971.00 | | | 180 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 254.00 | 15 573.00 | 37 232.00 | 161 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 396.00 | 3 079.00 | 1 733.00 | 47 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 858.00 | 12 493.00 | 35 499.00 | 113 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 825.00 | | | 169 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 825.00 | | | 169 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 825.00 | | | 169 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 148.00 | 1 031 148.00 | | 1 031 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 321.00 | | 154 321.00 | 154 321.00 |
UX Autres créances clients | 731 989.00 | 731 989.00 | | 731 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513 684.00 | | 513 684.00 | 513 684.00 |
VB T. V. A. | 136 152.00 | 136 152.00 | | 136 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 241.00 | 156 241.00 | | 156 241.00 |
VI Groupe et associés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 359.00 | 97 359.00 | | 97 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 571.00 | 1 045 566.00 | 668 005.00 | 1 713 571.00 |
VW T.V.A. | 463 961.00 | 463 961.00 | | 463 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 001.00 | 1 790 001.00 | | 1 790 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
ST Autres comptes | 1 275 510.00 | | | 1 275 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 511.00 | | | 303 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 650 929.00 | | | 1 650 929.00 |