| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AH Fonds commercial | 265 700.00 | | 265 700.00 | 265 700.00 |
AP Constructions | 51 019.00 | 47 829.00 | 3 190.00 | 51 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 784.00 | 8 497.00 | 287.00 | 8 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 036.00 | 110 834.00 | 34 202.00 | 145 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 831.00 | 169 302.00 | 303 529.00 | 472 831.00 |
BT Marchandises | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
BZ Autres créances | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CF Disponibilités | 252 696.00 | | 252 696.00 | 252 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 555.00 | | 333 555.00 | 333 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 386.00 | 169 302.00 | 637 085.00 | 806 386.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 645.00 | 5 662.00 | | 8 645.00 |
DG Autres réserves | 318 500.00 | 332 772.00 | | 318 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 136.00 | 59 671.00 | | 121 136.00 |
DL TOTAL (I) | 551 082.00 | 500 904.00 | | 551 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 095.00 | 11 789.00 | | 5 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 21 249.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 329.00 | 33 315.00 | | 23 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 751.00 | 55 032.00 | | 55 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 003.00 | 121 386.00 | | 86 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 085.00 | 622 290.00 | | 637 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 003.00 | 119 360.00 | | 86 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 668.00 | | 7 163.00 | 465 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 841.00 | | | 267 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 677.00 | | 7 163.00 | 197 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 626.00 | 13 676.00 | | 155 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 485.00 | 13 676.00 | | 153 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
UX Autres créances clients | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VC Groupe et associés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 003.00 | 86 003.00 | | 86 003.00 |