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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 1 864.00 | 1 056.00 | 2 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 579.00 | 4 049.00 | 3 530.00 | 7 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 332.00 | 10 956.00 | 28 375.00 | 39 332.00 |
BT Marchandises | 581 475.00 | | 581 475.00 | 581 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 233.00 | 1 892.00 | 311 341.00 | 313 233.00 |
BZ Autres créances | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 802.00 | 1 892.00 | 997 909.00 | 999 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 133.00 | 12 849.00 | 1 026 285.00 | 1 039 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 412.00 | -248 544.00 | | -24 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 318.00 | 4 132.00 | | -84 318.00 |
DL TOTAL (I) | 153 270.00 | 17 588.00 | | 153 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 149.00 | 34 014.00 | | 24 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 265.00 | 778 139.00 | | 514 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 990.00 | 147 346.00 | | 197 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 934.00 | 51 039.00 | | 70 934.00 |
EA Autres dettes | 64 051.00 | 29 268.00 | | 64 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 015.00 | 1 039 805.00 | | 873 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 285.00 | 1 057 393.00 | | 1 026 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 094.00 | 1 016 534.00 | | 859 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | 49.00 | | 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514 265.00 | | | 514 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 556.00 | | 68 167.00 | 102 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 636.00 | 23 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 392.00 | 39 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 624.00 | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 132.00 | 12 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | 1 655.00 | 1 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 755.00 | | | 90 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 912.00 | | 66 512.00 | 9 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 087.00 | 25 265.00 | 51 395.00 | 37 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 907.00 | 624.00 | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 506.00 | 24 358.00 | 50 771.00 | 35 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 483.00 | | 46 591.00 | 48 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 483.00 | | 46 591.00 | 48 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 483.00 | | 46 591.00 | 48 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 990.00 | 197 990.00 | | 197 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
UX Autres créances clients | 271 609.00 | 271 609.00 | | 271 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
VB T. V. A. | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 314.00 | 11 019.00 | 12 295.00 | 23 314.00 |
VI Groupe et associés | 514 265.00 | 514 265.00 | | 514 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 396.00 | 369 396.00 | | 369 396.00 |
VW T.V.A. | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 389.00 | 859 094.00 | 12 295.00 | 871 389.00 |