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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 873.00 | 51 460.00 | 413.00 | 51 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 709.00 | 71 398.00 | 27 311.00 | 98 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BN En cours de production de biens | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
BZ Autres créances | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CF Disponibilités | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 168.00 | | 101 168.00 | 101 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 877.00 | 71 398.00 | 128 479.00 | 199 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -86 729.00 | -65 219.00 | | -86 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 285.00 | -21 510.00 | | -37 285.00 |
DL TOTAL (I) | -107 514.00 | -70 229.00 | | -107 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 260.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 439.00 | 78 803.00 | | 80 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 277.00 | 25 670.00 | | 29 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 875.00 | 116 489.00 | | 95 875.00 |
EA Autres dettes | 13 050.00 | 1 024.00 | | 13 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 107.00 | 20 778.00 | | 17 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 993.00 | 243 023.00 | | 235 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 479.00 | 172 794.00 | | 128 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 596.00 | 802.00 | | 70 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 375.00 | 802.00 | | 69 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 439.00 | 80 439.00 | | 80 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 875.00 | 95 875.00 | | 95 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 775.00 | 47 377.00 | 3 398.00 | 50 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 993.00 | 235 993.00 | | 235 993.00 |