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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 197.00 | 29 349.00 | 3 849.00 | 33 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 871.00 | 37 022.00 | 3 849.00 | 40 871.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 170.00 | 5 595.00 | 182 575.00 | 188 170.00 |
BZ Autres créances | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CF Disponibilités | 113 610.00 | | 113 610.00 | 113 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 599.00 | 5 595.00 | 316 004.00 | 321 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 470.00 | 42 617.00 | 319 853.00 | 362 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 586.00 | 126 672.00 | | 129 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 834.00 | 2 914.00 | | 9 834.00 |
DL TOTAL (I) | 147 670.00 | 137 836.00 | | 147 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 370.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 521.00 | 32 526.00 | | 53 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 177.00 | 100 387.00 | | 118 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 183.00 | 133 282.00 | | 172 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 853.00 | 271 118.00 | | 319 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 290.00 | | 953 290.00 | 953 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 290.00 | | 953 290.00 | 953 290.00 |
FM Production stockée | | | -28 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 595.00 | |
GE Autres charges | | | 85 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | 422.00 | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | 422.00 | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | -422.00 | | -2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 851.00 | 724 769.00 | | 1 001 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 017.00 | 721 855.00 | | 992 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 834.00 | 2 914.00 | | 9 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 809.00 | 5 595.00 | 76 809.00 | 76 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 809.00 | 5 595.00 | 76 809.00 | 76 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 809.00 | 5 595.00 | 76 809.00 | 76 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 312.00 | 206 312.00 | | 206 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 183.00 | 172 183.00 | | 172 183.00 |