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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 963.00 | 847.00 | 1 810.00 |
AP Constructions | 29 305.00 | 10 097.00 | 19 208.00 | 29 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 431.00 | 381 822.00 | 421 609.00 | 803 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 522.00 | 240 477.00 | 450 045.00 | 690 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 219.00 | 633 359.00 | 898 860.00 | 1 532 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
BP En cours de production de services | 201 912.00 | | 201 912.00 | 201 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 070.00 | | 390 070.00 | 390 070.00 |
BZ Autres créances | 155 009.00 | | 155 009.00 | 155 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 036.00 | | 130 036.00 | 130 036.00 |
CF Disponibilités | 306 546.00 | | 306 546.00 | 306 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 281.00 | | 1 215 281.00 | 1 215 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 500.00 | 633 359.00 | 2 114 141.00 | 2 747 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 928 876.00 | 683 683.00 | | 928 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 392.00 | 245 194.00 | | 367 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 069.00 | 981 676.00 | | 1 349 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 152.00 | 376 375.00 | | 357 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 187.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 118.00 | 112 991.00 | | 106 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 363.00 | 227 354.00 | | 257 363.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 2 630.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 499.00 | 26 150.00 | | 43 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 072.00 | 745 686.00 | | 765 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 141.00 | 1 727 362.00 | | 2 114 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 469 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 599.00 | | 273 757.00 | 1 397 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 138.00 | -1.00 | 1 532 219.00 | 139 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 138.00 | -1.00 | 1 523 259.00 | 139 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 639.00 | | 273 757.00 | 1 388 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 795.00 | 138 564.00 | | 494 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 604.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 436.00 | 137 960.00 | | 494 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 118.00 | 106 118.00 | | 106 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 390 070.00 | 390 070.00 | | 390 070.00 |
VB T. V. A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VC Groupe et associés | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 467.00 | 90 732.00 | 252 035.00 | 356 467.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 361.00 | 553 211.00 | 7 150.00 | 560 361.00 |
VW T.V.A. | 129 585.00 | 129 585.00 | | 129 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 072.00 | 499 337.00 | 252 035.00 | 765 072.00 |