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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 365.00 | 82 311.00 | 33 054.00 | 115 365.00 |
040 Immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 510.00 | 85 738.00 | 98 771.00 | 184 510.00 |
060 Stock marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
072 Créances – Autres | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
084 Disponibilités | 396 714.00 | | 396 714.00 | 396 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 475.00 | | 468 475.00 | 468 475.00 |
110 Total général Actif | 652 985.00 | 85 738.00 | 567 246.00 | 652 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 296 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 473 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 773.00 | | | 309 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
230 Autres produits | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 417.00 | | | 338 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 540.00 | | | 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
242 Autres charges externes. | 151 142.00 | | | 151 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 156.00 | | | 74 156.00 |
252 Charges sociales | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 120.00 | | | 312 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
280 Produits financiers | 939.00 | | | 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 916.00 | | | 176 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |