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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 906.00 | | 298 906.00 | 298 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 659.00 | 7 259.00 | 8 400.00 | 15 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 580.00 | 7 259.00 | 421 321.00 | 428 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 246.00 | 98 647.00 | 810 599.00 | 909 246.00 |
BZ Autres créances | 872 839.00 | | 872 839.00 | 872 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 351.00 | | 85 351.00 | 85 351.00 |
CF Disponibilités | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 993.00 | 98 647.00 | 1 840 345.00 | 1 938 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 574.00 | 105 907.00 | 2 261 666.00 | 2 367 574.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
DH Report à nouveau | 553 376.00 | | | 553 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 276.00 | | | 194 276.00 |
DL TOTAL (I) | 825 023.00 | | | 825 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 574.00 | | | 926 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 779.00 | | | 369 779.00 |
EA Autres dettes | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 959.00 | | | 117 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 643.00 | | | 1 436 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 666.00 | | | 2 261 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 643.00 | | | 1 436 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 815.00 | | 3 815.00 | 425 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 428 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 15 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 906.00 | | | 412 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 894.00 | | 3 815.00 | 12 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 177.00 | 3 601.00 | 518.00 | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 177.00 | 3 601.00 | 518.00 | 4 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 575.00 | 926 575.00 | | 926 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 780.00 | 369 780.00 | | 369 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 960.00 | 117 960.00 | | 117 960.00 |
UX Autres créances clients | 909 247.00 | 909 247.00 | | 909 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 839.00 | 872 839.00 | | 872 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 613.00 | 1 802 613.00 | | 1 802 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 643.00 | 1 436 643.00 | | 1 436 643.00 |