| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 669.00 | 12 932.00 | 2 738.00 | 15 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 663.00 | 12 932.00 | 548 732.00 | 561 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
BZ Autres créances | 406 729.00 | | 406 729.00 | 406 729.00 |
CF Disponibilités | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 837.00 | | 498 837.00 | 498 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 500.00 | 12 932.00 | 1 047 568.00 | 1 060 500.00 |
CU Autres participations | 545 879.00 | | 545 879.00 | 545 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 218.00 | 1 580.00 | | 8 218.00 |
DG Autres réserves | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 743.00 | 132 758.00 | | 293 743.00 |
DL TOTAL (I) | 908 081.00 | 734 338.00 | | 908 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 089.00 | 39 460.00 | | 28 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 1 103.00 | | 4 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 973.00 | 60 065.00 | | 74 973.00 |
EA Autres dettes | 31 652.00 | 31 991.00 | | 31 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 487.00 | 132 620.00 | | 139 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 568.00 | 866 958.00 | | 1 047 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 487.00 | 132 620.00 | | 139 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 875.00 | | 280 875.00 | 280 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 875.00 | | 280 875.00 | 280 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 579.00 | 3 568.00 | | 7 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 180.00 | -448.00 | | 37 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 835.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 456.00 | 8 408.00 | | 12 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 385.00 | 336 106.00 | | 547 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 642.00 | 203 348.00 | | 253 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 743.00 | 132 758.00 | | 293 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 581.00 | | 2 082.00 | 559 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 588.00 | | 2 081.00 | 13 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 993.00 | | 2.00 | 545 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 609.00 | 2 323.00 | | 10 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 609.00 | 2 323.00 | | 10 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
UX Autres créances clients | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 405 280.00 | 405 280.00 | | 405 280.00 |
VI Groupe et associés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 182.00 | 446 182.00 | | 446 182.00 |
VW T.V.A. | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 487.00 | 139 487.00 | | 139 487.00 |