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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 841.00 | 64 066.00 | 6 775.00 | 70 841.00 |
040 Immobilisations financières | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 205.00 | 64 066.00 | 173 139.00 | 237 205.00 |
060 Stock marchandises | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
084 Disponibilités | 48 043.00 | | 48 043.00 | 48 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 613.00 | | 82 613.00 | 82 613.00 |
110 Total général Actif | 319 818.00 | 64 066.00 | 255 752.00 | 319 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 482.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 005.00 | 157 361.00 | | 162 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 024.00 | 159 862.00 | | 162 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 723.00 | 71 212.00 | | 72 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 099.00 | 5 725.00 | | 3 099.00 |
242 Autres charges externes. | 33 871.00 | 32 171.00 | | 33 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 169.00 | 4 860.00 | | 5 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 796.00 | 52 649.00 | | 52 796.00 |
252 Charges sociales | 16 152.00 | 16 932.00 | | 16 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 538.00 | 1 520.00 | | 1 538.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 138.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 349.00 | 185 207.00 | | 185 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 325.00 | -25 345.00 | | -23 325.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 31.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 779.00 | 562.00 | | 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 098.00 | -25 877.00 | | -24 098.00 |