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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
AP Constructions | 175 753.00 | 81 729.00 | 94 024.00 | 175 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 830.00 | 21 332.00 | 6 498.00 | 27 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 757.00 | 26 438.00 | 108 319.00 | 134 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 248.00 | 129 499.00 | 266 749.00 | 396 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BT Marchandises | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
CF Disponibilités | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 182.00 | 129 499.00 | 302 683.00 | 432 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 81 999.00 | 81 999.00 | | 81 999.00 |
DH Report à nouveau | 12 456.00 | 21 518.00 | | 12 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 099.00 | -9 062.00 | | -12 099.00 |
DL TOTAL (I) | 82 575.00 | 94 675.00 | | 82 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 922.00 | 149 181.00 | | 131 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 596.00 | 25 518.00 | | 34 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 535.00 | 18 683.00 | | 17 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 156.00 | 29 669.00 | | 28 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 950.00 | | |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 13 268.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 108.00 | 262 271.00 | | 220 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 683.00 | 356 945.00 | | 302 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 108.00 | 262 271.00 | | 220 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 844.00 | | 326 844.00 | 326 844.00 |
FG Production vendue services | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 504.00 | | 337 504.00 | 337 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 911.00 | 3 886.00 | | 27 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 688.00 | 2 588.00 | | 2 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 961.00 | 982.00 | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 175.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 428.00 | 297 874.00 | | 365 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 527.00 | 306 936.00 | | 377 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 099.00 | -9 062.00 | | -12 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 210.00 | | 4 307.00 | 396 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 311.00 | | 4 298.00 | 338 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | 9.00 | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 289.00 | 25 480.00 | 4 269.00 | 108 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 289.00 | 25 480.00 | 4 269.00 | 108 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 493.00 | 127 493.00 | | 127 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VI Groupe et associés | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 108.00 | 220 108.00 | | 220 108.00 |