| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 822.00 | 77 430.00 | 130 392.00 | 207 822.00 |
BZ Autres créances | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CF Disponibilités | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 799.00 | 77 430.00 | 147 369.00 | 224 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 243.00 | 67 846.00 | | 52 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 472.00 | 8 066.00 | | 7 472.00 |
DL TOTAL (I) | 112 515.00 | 128 712.00 | | 112 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 564.00 | 1 162.00 | | 7 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 011.00 | 26 050.00 | | 13 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 279.00 | 29 775.00 | | 14 279.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 854.00 | 57 164.00 | | 34 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 369.00 | 185 876.00 | | 147 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 854.00 | 57 164.00 | | 34 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 376.00 | | 169 376.00 | 169 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 376.00 | | 169 376.00 | 169 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 224.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 323.00 | 5 254.00 | | 3 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 109.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 109.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | 92.00 | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 981.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 834.00 | 175 701.00 | | 170 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 362.00 | 167 635.00 | | 163 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 472.00 | 8 066.00 | | 7 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 822.00 | | | 207 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |