| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465.00 | 1 270.00 | 195.00 | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 625.00 | 16 612.00 | 2 013.00 | 18 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 512.00 | 17 881.00 | 3 631.00 | 21 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
BZ Autres créances | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
CF Disponibilités | 242 634.00 | | 242 634.00 | 242 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 224.00 | | 319 224.00 | 319 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 736.00 | 17 881.00 | 322 855.00 | 340 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DH Report à nouveau | 73 385.00 | 68 284.00 | | 73 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 770.00 | 5 101.00 | | 66 770.00 |
DL TOTAL (I) | 178 875.00 | 112 106.00 | | 178 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 313.00 | 17 958.00 | | 16 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 841.00 | 20 133.00 | | 25 841.00 |
EA Autres dettes | 14 270.00 | 8 505.00 | | 14 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 577.00 | 83 890.00 | | 85 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 980.00 | 132 465.00 | | 143 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 855.00 | 244 571.00 | | 322 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 75 769.00 | | 75 769.00 | 75 769.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 769.00 | | 75 769.00 | 75 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 136.00 | -10 118.00 | | -19 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 733.00 | 125 203.00 | | 160 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 964.00 | 120 101.00 | | 93 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 770.00 | 5 101.00 | | 66 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 862.00 | | 650.00 | 20 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 440.00 | | 650.00 | 19 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 941.00 | 1 941.00 | | 15 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 941.00 | 1 941.00 | | 15 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 013.00 | 76 590.00 | 1 422.00 | 78 013.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 980.00 | 143 980.00 | | 143 980.00 |