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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AN Terrains | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
AP Constructions | 532 816.00 | 524 276.00 | 8 540.00 | 532 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 625.00 | 908 053.00 | 138 572.00 | 1 046 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 488.00 | 3 224.00 | 1 264.00 | 4 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 836.00 | 1 438 925.00 | 168 911.00 | 1 607 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
BT Marchandises | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 718.00 | | 83 718.00 | 83 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 83 016.00 | | 83 016.00 | 83 016.00 |
CF Disponibilités | 704 060.00 | | 704 060.00 | 704 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 659.00 | | 1 011 659.00 | 1 011 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 496.00 | 1 438 925.00 | 1 180 571.00 | 2 619 496.00 |
CU Autres participations | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 286 310.00 | | | 286 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 195.00 | | | 272 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 550.00 | | | 123 550.00 |
DK Provisions réglementées | 719.00 | | | 719.00 |
DL TOTAL (I) | 691 025.00 | | | 691 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 178.00 | | | 143 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 987.00 | | | 86 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 208.00 | | | 123 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 173.00 | | | 136 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 546.00 | | | 489 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 571.00 | | | 1 180 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 382.00 | | | 389 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 052.00 | | 64 384.00 | 1 555 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 1 607 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 1 600 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 499.00 | | 64 353.00 | 1 547 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 182.00 | | 31.00 | 4 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 968.00 | 98 558.00 | 11 600.00 | 1 351 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 597.00 | 98 558.00 | 11 600.00 | 1 348 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251.00 | 468.00 | | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | 468.00 | | 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 208.00 | 123 208.00 | | 123 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 70 856.00 | 70 856.00 | | 70 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 178.00 | 43 014.00 | 100 164.00 | 143 178.00 |
VI Groupe et associés | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 220.00 | | | 83 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 204.00 | 90 154.00 | 50.00 | 90 204.00 |
VW T.V.A. | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 546.00 | 389 382.00 | 100 164.00 | 489 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
ST Autres comptes | 226 553.00 | | | 226 553.00 |
YT Sous‐traitance | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 981.00 | | | 101 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 137.00 | | | 266 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |