| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 928.00 | 928.00 | 300 000.00 | 300 928.00 |
072 Créances – Autres | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 093 221.00 | | 1 093 221.00 | 1 093 221.00 |
084 Disponibilités | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 152 314.00 | | 1 152 314.00 | 1 152 314.00 |
110 Total général Actif | 1 453 242.00 | 928.00 | 1 452 314.00 | 1 453 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 176 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 452 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 263.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 961.00 | 4 825.00 | | 4 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 98.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 961.00 | 4 923.00 | | 4 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 961.00 | -4 923.00 | | -4 961.00 |
280 Produits financiers | 36 098.00 | 34 646.00 | | 36 098.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 028.00 | | |
294 Charges financières | 3 813.00 | 2 939.00 | | 3 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 9 593.00 | | 3 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 801.00 | 19 219.00 | | 23 801.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 928.00 | | | 300 928.00 |