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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 948.00 | 16 355.00 | 4 593.00 | 20 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 948.00 | 16 355.00 | 4 593.00 | 20 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
072 Créances – Autres | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
110 Total général Actif | 45 219.00 | 16 355.00 | 28 864.00 | 45 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 069.00 | 7 950.00 | | 3 069.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 970.00 | 43 100.00 | | 54 970.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 039.00 | 51 052.00 | | 58 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 438.00 | 6 884.00 | | 6 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 381.00 | | | -9 381.00 |
242 Autres charges externes. | 57 068.00 | 32 082.00 | | 57 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 603.00 | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 991.00 | 2 155.00 | | 1 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 910.00 | 43 224.00 | | 57 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129.00 | 7 828.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129.00 | 7 828.00 | | 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 831.00 | | | 3 831.00 |