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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 215.00 | 96 461.00 | 9 753.00 | 106 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 548.00 | 165 339.00 | 32 209.00 | 197 548.00 |
BF Prêts | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 400.00 | 267 294.00 | 56 106.00 | 323 400.00 |
BT Marchandises | 506 930.00 | | 506 930.00 | 506 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 141.00 | 6 567.00 | 224 574.00 | 231 141.00 |
BZ Autres créances | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CF Disponibilités | 450 767.00 | | 450 767.00 | 450 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 652.00 | 6 567.00 | 1 189 084.00 | 1 195 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 053.00 | 273 861.00 | 1 245 191.00 | 1 519 053.00 |
CU Autres participations | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 286 581.00 | 228 876.00 | | 286 581.00 |
DH Report à nouveau | 216 030.00 | 216 030.00 | | 216 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 152.00 | 137 704.00 | | 197 152.00 |
DL TOTAL (I) | 706 613.00 | 589 461.00 | | 706 613.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 171.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 171.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 999.00 | 147 748.00 | | 114 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 568.00 | 58 568.00 | | 39 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 692.00 | 271 497.00 | | 283 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 740.00 | 74 483.00 | | 91 740.00 |
EA Autres dettes | 8 577.00 | 18 700.00 | | 8 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 577.00 | 570 997.00 | | 538 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 191.00 | 1 161 630.00 | | 1 245 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 687.00 | 570 997.00 | | 456 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 447.00 | 30 569.00 | 11 722.00 | 248 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 954.00 | 30 569.00 | 11 722.00 | 242 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 692.00 | 283 692.00 | | 283 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
UP Prêts | 1 313.00 | 750.00 | 563.00 | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UX Autres créances clients | 219 434.00 | 219 434.00 | | 219 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 999.00 | 33 109.00 | 81 890.00 | 114 999.00 |
VI Groupe et associés | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 817.00 | 245 254.00 | 563.00 | 245 817.00 |
VW T.V.A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 577.00 | 456 687.00 | 81 890.00 | 538 577.00 |