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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 1 880.00 | 377.00 | 1 503.00 | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 479.00 | 21 171.00 | 308.00 | 21 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 021.00 | 26 991.00 | 127 030.00 | 154 021.00 |
BT Marchandises | 140 048.00 | 57 308.00 | 82 740.00 | 140 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 844.00 | | 59 844.00 | 59 844.00 |
BZ Autres créances | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 184 981.00 | | 184 981.00 | 184 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 265.00 | 57 308.00 | 429 958.00 | 487 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 286.00 | 84 298.00 | 556 988.00 | 641 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 715.00 | 255 106.00 | | 271 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 285.00 | 16 609.00 | | 40 285.00 |
DL TOTAL (I) | 323 000.00 | 282 715.00 | | 323 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 179.00 | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 352.00 | 105 099.00 | | 128 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 622.00 | 77 695.00 | | 61 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 771.00 | 58 015.00 | | 43 771.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 988.00 | 248 887.00 | | 233 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 988.00 | 531 602.00 | | 556 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 721.00 | | | 177 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 309.00 | 7 382.00 | 23 700.00 | 43 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 309.00 | 7 382.00 | 23 700.00 | 43 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VP Divers | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 456.00 | 77 237.00 | 2 219.00 | 79 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |