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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 704.00 | 2 465.00 | 1 240.00 | 3 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 913.00 | 40 468.00 | 4 445.00 | 44 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 731.00 | 42 933.00 | 5 798.00 | 48 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
BZ Autres créances | 87 222.00 | | 87 222.00 | 87 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 585.00 | | 175 585.00 | 175 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 316.00 | 42 933.00 | 181 383.00 | 224 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DL TOTAL (I) | 106 411.00 | | | 106 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 972.00 | | | 74 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 383.00 | | | 181 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 972.00 | | | 74 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 649.00 | 5 284.00 | | 37 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 649.00 | 5 284.00 | | 37 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VB T. V. A. | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 492.00 | 136 378.00 | 114.00 | 136 492.00 |
VW T.V.A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 972.00 | 74 972.00 | | 74 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
ST Autres comptes | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
YT Sous‐traitance | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | | | 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 786.00 | | | 92 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |