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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 83 542.00 | 61 238.00 | 22 304.00 | 83 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 135.00 | 38 022.00 | 6 112.00 | 44 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 911.00 | 106 043.00 | 28 869.00 | 134 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 348.00 | 205 304.00 | 241 045.00 | 446 348.00 |
BT Marchandises | 96 818.00 | | 96 818.00 | 96 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 739.00 | 53 799.00 | 889 939.00 | 943 739.00 |
BZ Autres créances | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
CF Disponibilités | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 029.00 | 53 799.00 | 1 050 230.00 | 1 104 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 377.00 | 259 103.00 | 1 291 274.00 | 1 550 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 307 555.00 | | | 307 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
DL TOTAL (I) | 630 594.00 | | | 630 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 208.00 | | | 414 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 497.00 | | | 140 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 680.00 | | | 660 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 274.00 | | | 1 291 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 793.00 | | | 622 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414 208.00 | | | 414 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 796.00 | | 29 992.00 | 443 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 448.00 | 13 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 440.00 | 446 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 992.00 | 262 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 588.00 | | 29 992.00 | 257 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 718.00 | 15 577.00 | 24 992.00 | 214 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 718.00 | 15 577.00 | 24 992.00 | 214 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 113.00 | 21 139.00 | 58 453.00 | 91 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 113.00 | 21 139.00 | 58 453.00 | 91 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 113.00 | 21 139.00 | 58 453.00 | 91 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 139.00 | 58 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 497.00 | 140 497.00 | | 140 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
UX Autres créances clients | 795 374.00 | 795 374.00 | | 795 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 364.00 | 148 364.00 | | 148 364.00 |
VB T. V. A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 169.00 | 20 824.00 | 28 125.00 | 50 169.00 |
VI Groupe et associés | 314 208.00 | 314 208.00 | | 314 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 136.00 | 975 136.00 | | 975 136.00 |
VW T.V.A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 137.00 | 622 793.00 | 28 125.00 | 652 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
ST Autres comptes | 74 846.00 | | | 74 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
YT Sous‐traitance | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 756.00 | | | 256 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 223.00 | | | 217 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 691.00 | | | 212 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |