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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 100.00 | 103 405.00 | 5 695.00 | 109 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 549.00 | 103 775.00 | 57 774.00 | 161 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
060 Stock marchandises | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
072 Créances – Autres | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
084 Disponibilités | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
110 Total général Actif | 198 262.00 | 103 775.00 | 94 486.00 | 198 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 061.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 607.00 | | | 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 299.00 | | | 159 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 854.00 | | | 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |