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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 777.00 | 3 655.00 | 3 123.00 | 6 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 441.00 | 127 707.00 | 47 734.00 | 175 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 958.00 | 146 234.00 | 75 724.00 | 221 958.00 |
BT Marchandises | 351 592.00 | | 351 592.00 | 351 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CF Disponibilités | 602 385.00 | | 602 385.00 | 602 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 651.00 | | 1 011 650.00 | 1 011 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 609.00 | 146 234.00 | 1 087 375.00 | 1 233 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 800.00 | -143 864.00 | | -72 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 871.00 | 71 064.00 | | 6 871.00 |
DL TOTAL (I) | 409 272.00 | 402 400.00 | | 409 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 167.00 | 410 909.00 | | 363 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 156.00 | 42 750.00 | | 46 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 660.00 | 213 243.00 | | 170 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 121.00 | 123 314.00 | | 98 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 103.00 | 790 216.00 | | 678 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 375.00 | 1 192 616.00 | | 1 087 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 103.00 | 790 216.00 | | 678 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 253.00 | | 14 613.00 | 211 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 908.00 | 221 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 908.00 | 182 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 512.00 | | 14 613.00 | 171 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 853.00 | 9 288.00 | 3 908.00 | 140 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 981.00 | 9 288.00 | 3 908.00 | 125 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 660.00 | 170 660.00 | | 170 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VB T. V. A. | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 167.00 | 363 167.00 | | 363 167.00 |
VI Groupe et associés | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VP Divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
VW T.V.A. | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 103.00 | 678 103.00 | | 678 103.00 |