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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 811.00 | 15 070.00 | 6 741.00 | 21 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 992.00 | | 309 992.00 | 309 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 675.00 | 37 893.00 | 19 783.00 | 57 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 930.00 | 52 963.00 | 344 967.00 | 397 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 817.00 | | 339 817.00 | 339 817.00 |
BZ Autres créances | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 262.00 | | 150 262.00 | 150 262.00 |
CF Disponibilités | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 206.00 | | 550 206.00 | 550 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 135.00 | 52 963.00 | 895 172.00 | 948 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 130.00 | | | -34 130.00 |
DL TOTAL (I) | 350 527.00 | | | 350 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 965.00 | | | 166 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 788.00 | | | 90 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 155.00 | | | 151 155.00 |
EA Autres dettes | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 643.00 | | | 544 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 172.00 | | | 895 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 645.00 | | | 544 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 600.00 | | 8 330.00 | 389 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 053.00 | | 5 750.00 | 326 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 095.00 | | 2 580.00 | 55 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 535.00 | 13 428.00 | | 39 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 816.00 | 2 254.00 | | 12 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 719.00 | 11 173.00 | | 26 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 788.00 | 90 788.00 | | 90 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
UX Autres créances clients | 339 817.00 | 339 817.00 | | 339 817.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 965.00 | 166 965.00 | | 166 965.00 |
VI Groupe et associés | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 512.00 | 359 060.00 | 8 452.00 | 367 512.00 |
VW T.V.A. | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 645.00 | 544 645.00 | | 544 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
ST Autres comptes | 121 761.00 | | | 121 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
YT Sous‐traitance | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 264.00 | | | 151 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 245.00 | | | 270 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |