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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
040 Immobilisations financières | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 323.00 | 18 209.00 | 29 114.00 | 47 323.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
084 Disponibilités | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
088 Caisse | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
110 Total général Actif | 79 547.00 | 18 209.00 | 61 337.00 | 79 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 095.00 | 53 325.00 | | 51 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 353.00 | 20 018.00 | | 17 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | 6 000.00 | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 956.00 | 79 351.00 | | 81 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 192.00 | 18 081.00 | | 18 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 900.00 | 1 100.00 | | -1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 30 471.00 | 30 675.00 | | 30 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 963.00 | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 309.00 | 23 196.00 | | 16 309.00 |
252 Charges sociales | 6 756.00 | 9 010.00 | | 6 756.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 685.00 | 83 036.00 | | 70 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 270.00 | -3 685.00 | | 11 270.00 |
294 Charges financières | | -16.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 270.00 | -3 669.00 | | 11 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 323.00 | | | 47 323.00 |