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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 441 891.00 | 175 622.00 | 266 268.00 | 441 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 747.00 | 759 923.00 | 176 824.00 | 936 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 859.00 | 945 040.00 | 491 819.00 | 1 436 859.00 |
BT Marchandises | 1 055 216.00 | | 1 055 216.00 | 1 055 216.00 |
BZ Autres créances | 163 236.00 | | 163 236.00 | 163 236.00 |
CF Disponibilités | 5 278 742.00 | | 5 278 742.00 | 5 278 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 514 799.00 | | 6 514 799.00 | 6 514 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 951 658.00 | 945 040.00 | 7 006 618.00 | 7 951 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 452 629.00 | 5 052 591.00 | | 5 452 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 708.00 | 630 038.00 | | 1 327 708.00 |
DL TOTAL (I) | 6 890 337.00 | 5 792 629.00 | | 6 890 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 491.00 | 16 845.00 | | 15 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 354.00 | 52 969.00 | | 19 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 336.00 | 6 341.00 | | 81 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 281.00 | 76 255.00 | | 116 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 006 618.00 | 5 868 885.00 | | 7 006 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 791.00 | 59 410.00 | | 100 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 633.00 | | 1 390.00 | 1 435 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 25 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 1 436 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 741.00 | | 1 390.00 | 1 386 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 739.00 | 100 300.00 | | 844 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 739.00 | 100 300.00 | | 844 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
VB T. V. A. | 163 113.00 | 163 113.00 | | 163 113.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 701.00 | 180 841.00 | 25 860.00 | 206 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |