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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 349.00 | 209 513.00 | 58 836.00 | 268 349.00 |
040 Immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 584.00 | 213 057.00 | 60 527.00 | 273 584.00 |
060 Stock marchandises | 79 650.00 | | 79 650.00 | 79 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
072 Créances – Autres | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
084 Disponibilités | 183 771.00 | | 183 771.00 | 183 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 791.00 | | 327 791.00 | 327 791.00 |
110 Total général Actif | 601 375.00 | 213 057.00 | 388 318.00 | 601 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 910.00 | 515 273.00 | | 563 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 011.00 | 222 915.00 | | 280 011.00 |
230 Autres produits | 14 961.00 | 7 121.00 | | 14 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 858 882.00 | 745 308.00 | | 858 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 287.00 | 301 669.00 | | 365 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 876.00 | -1 601.00 | | -11 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 123.00 | | |
242 Autres charges externes. | 134 766.00 | 113 246.00 | | 134 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 826.00 | 10 333.00 | | 11 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 242.00 | 209 514.00 | | 225 242.00 |
252 Charges sociales | 90 197.00 | 82 298.00 | | 90 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 129.00 | 22 862.00 | | 20 129.00 |
262 Autres charges | 2 608.00 | 444.00 | | 2 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 838 178.00 | 738 887.00 | | 838 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 704.00 | 6 421.00 | | 20 704.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 192.00 | | 48.00 |
294 Charges financières | 991.00 | 1 436.00 | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 47.00 | | 2 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 146.00 | 5 130.00 | | 17 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 167.00 | | | 291 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 764.00 | | | 58 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 932.00 | | | 128 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 762.00 | | | 72 762.00 |