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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 5 073.00 | 4 266.00 | 807.00 | 5 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 984.00 | 20 617.00 | 26 367.00 | 46 984.00 |
BT Marchandises | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 103.00 | 20 617.00 | 33 485.00 | 54 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 077.00 | 10 002.00 | | 10 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70.00 | 74.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 15 630.00 | 15 560.00 | | 15 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 75.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 192.00 | 14 775.00 | | 13 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 745.00 | | 2 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850.00 | 1 674.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 855.00 | 19 269.00 | | 17 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 485.00 | 34 829.00 | | 33 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 983.00 | 634.00 | | 19 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 697.00 | 634.00 | | 17 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |