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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 5 088.00 | 4 562.00 | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 401.00 | 25 345.00 | 56.00 | 25 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462.00 | 2 450.00 | 12.00 | 2 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 965.00 | 32 883.00 | 465 082.00 | 497 965.00 |
BT Marchandises | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 867.00 | 11 387.00 | 170 481.00 | 181 867.00 |
BZ Autres créances | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CF Disponibilités | 242 492.00 | | 242 492.00 | 242 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 109.00 | 11 387.00 | 446 722.00 | 458 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 074.00 | 44 269.00 | 911 805.00 | 956 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 292 828.00 | | | 292 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
DL TOTAL (I) | 522 129.00 | | | 522 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 855.00 | | | 158 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 474.00 | | | 116 474.00 |
EA Autres dettes | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 675.00 | | | 389 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 805.00 | | | 911 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 622.00 | | | 385 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 580.00 | | 391 580.00 | 391 580.00 |
FD Production vendue biens | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
FG Production vendue services | 371 010.00 | | 371 010.00 | 371 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 494.00 | | 770 494.00 | 770 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 544.00 | | | 775 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 244.00 | | | 711 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 249.00 | | 2 485.00 | 506 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 769.00 | 497 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 770.00 | 464 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 999.00 | 27 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 935.00 | | 2 485.00 | 464 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 399.00 | 3 252.00 | 10 769.00 | 40 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 2 295.00 | 2 770.00 | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 837.00 | 957.00 | 7 999.00 | 34 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 168 664.00 | 168 664.00 | | 168 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 855.00 | 5 053.00 | 3 802.00 | 8 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 271.00 | 100 271.00 | | 100 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 927.00 | 190 475.00 | 5 452.00 | 195 927.00 |
VW T.V.A. | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 423.00 | 385 622.00 | 3 802.00 | 389 423.00 |