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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 158.00 | 19 444.00 | 8 714.00 | 28 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 882.00 | 19 444.00 | 20 438.00 | 39 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 086.00 | 93 900.00 | 301 186.00 | 395 086.00 |
BZ Autres créances | 77 316.00 | | 77 316.00 | 77 316.00 |
CF Disponibilités | 1 432 057.00 | | 1 432 057.00 | 1 432 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 392.00 | 93 900.00 | 1 811 492.00 | 1 905 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 274.00 | 113 344.00 | 1 831 930.00 | 1 945 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 692.00 | | | 206 692.00 |
DH Report à nouveau | 67 873.00 | 206 692.00 | | 67 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 829.00 | 67 873.00 | | 82 829.00 |
DL TOTAL (I) | 467 394.00 | 384 566.00 | | 467 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 945.00 | 397 185.00 | | 619 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 841.00 | 48 146.00 | | 327 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 791.00 | 156 275.00 | | 278 791.00 |
EA Autres dettes | 137 958.00 | 29 239.00 | | 137 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 535.00 | 630 845.00 | | 1 364 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 930.00 | 1 015 411.00 | | 1 831 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 535.00 | 630 845.00 | | 1 364 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 790 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 790 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 993.00 | 1 224 731.00 | | 1 829 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 164.00 | 1 156 858.00 | | 1 747 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 829.00 | 67 873.00 | | 82 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 443.00 | 5 001.00 | | 14 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 443.00 | 5 001.00 | | 14 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 841.00 | 327 841.00 | | 327 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 791.00 | 278 791.00 | | 278 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 958.00 | 137 958.00 | | 137 958.00 |
VI Groupe et associés | 619 945.00 | 619 945.00 | | 619 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 535.00 | 1 364 535.00 | | 1 364 535.00 |