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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 250.00 | 1 250.00 | 10 000.00 | 11 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 747.00 | 16 170.00 | 7 577.00 | 23 747.00 |
040 Immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 921.00 | 17 420.00 | 26 501.00 | 43 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 315.00 | 1 558.00 | 59 757.00 | 61 315.00 |
072 Créances – Autres | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
084 Disponibilités | 88 367.00 | | 88 367.00 | 88 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 020.00 | 1 558.00 | 228 462.00 | 230 020.00 |
110 Total général Actif | 273 941.00 | 18 978.00 | 254 963.00 | 273 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 704.00 | 349 253.00 | | 403 704.00 |
222 Production stockée | -3 958.00 | 3 750.00 | | -3 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 266.00 | 355 008.00 | | 400 266.00 |
242 Autres charges externes. | 299 952.00 | 239 116.00 | | 299 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | 5 127.00 | | 2 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 340.00 | 30 152.00 | | 30 340.00 |
252 Charges sociales | 12 759.00 | 12 257.00 | | 12 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 745.00 | 3 121.00 | | 2 745.00 |
262 Autres charges | 12 027.00 | 12 503.00 | | 12 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 284.00 | 302 274.00 | | 360 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 982.00 | 52 733.00 | | 39 982.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 16.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 246.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | 2 153.00 | | 6 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 759.00 | 50 345.00 | | 33 759.00 |