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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 814.00 | 25 794.00 | 20.00 | 25 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 350.00 | 84 120.00 | 15 230.00 | 99 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 356.00 | 125 016.00 | 36 339.00 | 161 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CF Disponibilités | 475 285.00 | | 475 285.00 | 475 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 038.00 | | 516 038.00 | 516 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 394.00 | 125 016.00 | 552 377.00 | 677 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 360 323.00 | | | 360 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 682.00 | | | 137 682.00 |
DL TOTAL (I) | 506 256.00 | | | 506 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
EA Autres dettes | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 377.00 | | | 552 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 806.00 | | | 422 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 450.00 | 11 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 450.00 | 161 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 595.00 | 25 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 405.00 | 125 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 570.00 | | | 342 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 977.00 | 114 977.00 | 222 938.00 | 232 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 445.00 | 3 251.00 | 12 595.00 | 24 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 532.00 | 111 725.00 | 210 343.00 | 208 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 464.00 | | | 88 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 191.00 | 26 891.00 | 2 300.00 | 29 191.00 |
VW T.V.A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
ST Autres comptes | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 913.00 | | | 99 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |