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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 130.00 | | 80 130.00 | 80 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 780.00 | 650.00 | 113 130.00 | 113 780.00 |
BZ Autres créances | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
CF Disponibilités | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 642.00 | | 67 642.00 | 67 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 422.00 | 650.00 | 180 773.00 | 181 422.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 333.00 | 55 355.00 | | 152 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 159.00 | 96 978.00 | | -6 159.00 |
DL TOTAL (I) | 173 675.00 | 179 833.00 | | 173 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 538.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | 3 118.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 89.00 | | 2 994.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 676.00 | 3 206.00 | | 4 676.00 |
ED (V) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 773.00 | 185 577.00 | | 180 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 676.00 | 3 206.00 | | 4 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 204 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204 934.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 109 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587.00 | 204 958.00 | | 2 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 745.00 | 107 980.00 | | 8 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 159.00 | 96 978.00 | | -6 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 820.00 | | 4 960.00 | 108 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 171.00 | | 4 960.00 | 108 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |