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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 489.00 | 344.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 833.00 | 489.00 | 344.00 | 833.00 |
BT Marchandises | 1 385 379.00 | | 1 385 379.00 | 1 385 379.00 |
BZ Autres créances | 94 270.00 | | 94 270.00 | 94 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 180.00 | | 156 180.00 | 156 180.00 |
CF Disponibilités | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 166.00 | | 1 663 166.00 | 1 663 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 999.00 | 489.00 | 1 663 510.00 | 1 663 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 511 782.00 | | | 511 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
DL TOTAL (I) | 531 286.00 | | | 531 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 029.00 | | | 1 033 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 225.00 | | | 1 132 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 510.00 | | | 1 663 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 225.00 | | | 1 132 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033 020.00 | | | 1 033 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 726.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 726.00 | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145.00 | 344.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145.00 | 344.00 | | 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 029.00 | 1 033 029.00 | | 1 033 029.00 |
VI Groupe et associés | 83 322.00 | 83 322.00 | | 83 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 621.00 | 95 621.00 | | 95 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 225.00 | 1 132 225.00 | | 1 132 225.00 |