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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 385.00 | 3 088.00 | 4 297.00 | 7 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 074.00 | 76 527.00 | 53 547.00 | 130 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 279.00 | 63 802.00 | 32 478.00 | 96 279.00 |
AX Avances et acomptes | 51 348.00 | | 51 348.00 | 51 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 351.00 | 143 417.00 | 150 935.00 | 294 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 057.00 | | 322 057.00 | 322 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 787.00 | | 1 767 787.00 | 1 767 787.00 |
BZ Autres créances | 617 610.00 | | 617 610.00 | 617 610.00 |
CF Disponibilités | 2 246 569.00 | | 2 246 569.00 | 2 246 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 734.00 | | 63 734.00 | 63 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 798.00 | | 5 018 798.00 | 5 018 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 150.00 | 143 417.00 | 5 169 733.00 | 5 313 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 370 652.00 | | | 370 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 018.00 | | | 486 018.00 |
DL TOTAL (I) | 857 770.00 | | | 857 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 497.00 | | | 511 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 836 070.00 | | | 2 836 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 147.00 | | | 143 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 718.00 | | | 812 718.00 |
EA Autres dettes | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311 963.00 | | | 4 311 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 733.00 | | | 5 169 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 311 963.00 | | | 4 311 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 763.00 | | 68 181.00 | 236 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | 9 265.00 | 7 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 950.00 | 2 643.00 | 294 351.00 | 7 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 643.00 | 277 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 413.00 | | 58 931.00 | 221 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | | 9 250.00 | 7 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 550.00 | 42 960.00 | 2 094.00 | 102 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | 1 247.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 709.00 | 41 713.00 | 2 094.00 | 100 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 147.00 | 143 147.00 | | 143 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 888.00 | 475 888.00 | | 475 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 982.00 | 157 982.00 | | 157 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 786.00 | 1 763 786.00 | | 1 763 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VC Groupe et associés | 588 641.00 | 588 641.00 | | 588 641.00 |
VI Groupe et associés | 511 497.00 | 511 497.00 | | 511 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 382.00 | 2 449 132.00 | 9 250.00 | 2 458 382.00 |
VW T.V.A. | 167 261.00 | 167 261.00 | | 167 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 894.00 | 1 475 894.00 | | 1 475 894.00 |