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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 311.00 | 5 396.00 | 915.00 | 6 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 426.00 | 22 962.00 | 201 463.00 | 224 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BZ Autres créances | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CF Disponibilités | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 561.00 | | 99 561.00 | 99 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 987.00 | 22 962.00 | 301 024.00 | 323 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 197 506.00 | | 197 506.00 | 197 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 120 381.00 | 98 579.00 | | 120 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 228.00 | 21 801.00 | | 32 228.00 |
DL TOTAL (I) | 157 009.00 | 124 781.00 | | 157 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 793.00 | 90 194.00 | | 68 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 766.00 | 43 517.00 | | 42 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 360.00 | | 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 926.00 | 32 771.00 | | 31 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 014.00 | 166 843.00 | | 144 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 024.00 | 291 625.00 | | 301 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 776.00 | 166 843.00 | | 96 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 3 602.00 | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 806.00 | 121 784.00 | | 124 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 577.00 | 99 982.00 | | 92 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 228.00 | 21 801.00 | | 32 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 230.00 | | 196.00 | 224 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 352.00 | | 196.00 | 200 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 793.00 | 21 555.00 | 47 238.00 | 68 793.00 |
VI Groupe et associés | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 375.00 | 58 333.00 | 3 042.00 | 61 375.00 |
VW T.V.A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 014.00 | 96 776.00 | 47 238.00 | 144 014.00 |