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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 1 780.00 | 385.00 | 2 165.00 |
AP Constructions | 46 085.00 | 16 375.00 | 29 710.00 | 46 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260.00 | 2 211.00 | 1 050.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 758.00 | 76 388.00 | 49 370.00 | 125 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 080.00 | 96 754.00 | 128 326.00 | 225 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 775.00 | | 2 564 775.00 | 2 564 775.00 |
BZ Autres créances | 2 203 186.00 | | 2 203 186.00 | 2 203 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CF Disponibilités | 147 110.00 | | 147 110.00 | 147 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 920 319.00 | | 4 920 319.00 | 4 920 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 399.00 | 96 754.00 | 5 048 645.00 | 5 145 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 835 523.00 | 835 523.00 | | 835 523.00 |
DH Report à nouveau | -353 226.00 | | | -353 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 448.00 | -353 226.00 | | 44 448.00 |
DL TOTAL (I) | 601 546.00 | 557 098.00 | | 601 546.00 |
DP Provisions pour risques | 539 924.00 | 523 589.00 | | 539 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 924.00 | 523 589.00 | | 539 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 798.00 | 315 762.00 | | 409 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 725.00 | 350 000.00 | | 310 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 655.00 | 2 875 819.00 | | 2 613 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 998.00 | 291 405.00 | | 572 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 175.00 | 4 082 986.00 | | 3 907 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 645.00 | 5 163 673.00 | | 5 048 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 692.00 | 4 073 693.00 | | 3 892 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 007.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 790.00 | 2 004 264.00 | 2 031 054.00 | 26 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 790.00 | 2 004 264.00 | 2 031 054.00 | 26 790.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 218.00 | 6 792.00 | | 4 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 335.00 | 523 589.00 | | 16 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 923.00 | 527 812.00 | | 22 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 723.00 | -527 812.00 | | -15 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 242.00 | 66 964.00 | | 20 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 511.00 | 2 896 033.00 | | 2 137 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 063.00 | 3 249 258.00 | | 2 093 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 448.00 | -353 226.00 | | 44 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 433.00 | 9 907.00 | | 7 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 761.00 | 39 173.00 | 11 180.00 | 68 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 200.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 181.00 | 38 972.00 | 11 180.00 | 67 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 589.00 | 16 335.00 | | 523 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 589.00 | 16 335.00 | | 523 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 655.00 | 2 613 655.00 | | 2 613 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 999.00 | 572 998.00 | | 572 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 798.00 | 395 314.00 | 14 483.00 | 409 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769 486.00 | 4 769 486.00 | | 4 769 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 817 297.00 | 4 769 486.00 | 47 811.00 | 4 817 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 175.00 | 3 892 692.00 | 14 483.00 | 3 907 175.00 |