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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 208 630.00 | 13 066.00 | 1 195 564.00 | 1 208 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 391.00 | 69 003.00 | 15 388.00 | 84 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 515.00 | 2 303 077.00 | 1 570 438.00 | 3 873 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 645.00 | | 294 645.00 | 294 645.00 |
BZ Autres créances | 803 969.00 | | 803 969.00 | 803 969.00 |
CF Disponibilités | 848 116.00 | | 848 116.00 | 848 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 847.00 | | 1 972 847.00 | 1 972 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 508.00 | 2 303 077.00 | 3 563 431.00 | 5 866 508.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 569 397.00 | 2 221 008.00 | 348 389.00 | 2 569 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 872.00 | 169 872.00 | | 169 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DH Report à nouveau | 503 716.00 | 656 375.00 | | 503 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 014.00 | -152 658.00 | | 246 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 50 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 960 743.00 | 764 729.00 | | 960 743.00 |
DN Avances conditionnées | 757 880.00 | 815 380.00 | | 757 880.00 |
DO TOTAL (II) | 757 880.00 | 815 380.00 | | 757 880.00 |
DP Provisions pour risques | 20 146.00 | 14 230.00 | | 20 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 146.00 | 14 230.00 | | 20 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 152.00 | 200 145.00 | | 400 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 670.00 | 91 470.00 | | 154 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 511.00 | 239 436.00 | | 332 511.00 |
EA Autres dettes | | 20 834.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935 724.00 | 528 117.00 | | 935 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 991.00 | 1 083 041.00 | | 1 823 991.00 |
ED (V) | 672.00 | 316.00 | | 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 431.00 | 2 677 695.00 | | 3 563 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 587.00 | 805 566.00 | 1 682 153.00 | 876 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 587.00 | 805 566.00 | 1 682 153.00 | 876 587.00 |
FN Production immobilisée | | | 724 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 205.00 | |
GE Autres charges | | | 61 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | 5 454.00 | | 2 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 225 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 564.00 | 230 454.00 | | 152 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 079.00 | 230 454.00 | | 152 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -603 996.00 | -403 066.00 | | -603 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 299.00 | 2 162 070.00 | | 2 666 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 284.00 | 2 314 729.00 | | 2 420 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 014.00 | -152 658.00 | | 246 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 409.00 | | 1 219 155.00 | 3 143 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569 397.00 | | | 2 569 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 599.00 | 11 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 206.00 | 17 843.00 | 3 873 515.00 | 471 206.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 569 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 206.00 | | 1 208 630.00 | 471 206.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 84 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 272.00 | | 1 195 564.00 | 484 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 544.00 | | 15 091.00 | 70 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 196.00 | | 8 500.00 | 19 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 631.00 | 390 690.00 | 759.00 | 1 913 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 838 045.00 | 382 963.00 | | 1 838 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 520.00 | 7 727.00 | 759.00 | 62 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 230.00 | 5 916.00 | | 14 230.00 |
6T Sur comptes clients | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 705.00 | 5 916.00 | 2 475.00 | 16 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 475.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 916.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 670.00 | 154 670.00 | | 154 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 574.00 | 114 574.00 | | 114 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 752.00 | 110 752.00 | | 110 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935 724.00 | 935 724.00 | | 935 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
UX Autres créances clients | 294 645.00 | 294 645.00 | | 294 645.00 |
VB T. V. A. | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 25 185.00 | 374 815.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604 896.00 | 604 896.00 | | 604 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 365.00 | 132 365.00 | | 132 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 928.00 | 1 124 731.00 | 9 197.00 | 1 133 928.00 |
VW T.V.A. | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 991.00 | 1 449 176.00 | 374 815.00 | 1 823 991.00 |